ООО «ОптиТим Консалтинг»

Модель предназначена для формирования консолидированной отчетности с возможностью сценарного анализа и оптимизации закупок сырья С помощью консолидированной модели для генерирующих предприятий на базе Optimacros можно оперативно управлять процессом бюджетирования — от ввода макропараметров и различных драйверов до сбора финансовой отчетности. В модели могут работать линейные сотрудники, ответственные за процесс бюджетирования, а также руководители всех уровней, которые занимаются планированием расходов. Результат работы в модели — быстро собранные и готовые отчеты по группе компаний, в их числе Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС), Бюджет по балансовому листу (ББЛ). Целевые пользователи 1. Финансовый аналитик/специалист ПЭО Результат • получает быстрый доступ к данным по различным версиям бюджетов; • выполняет сценарный анализ с переносом параметров сценария на версию бюджета; • проводит план-фактный анализ исполнения бюджета; • работает с механизмом оптимизации закупки для формирования топливной корзины; • формирует бюджет с учетом драйверов планирования. 2. Руководитель подразделения Результат • оперативно знакомится с бюджетами по группе компаний на основании бюджетных сценариев; • просматривает результаты план-фактного анализа; • контролирует исполнение плана по компаниям и группе в целом с помощью наглядной визуализации. Решает основные задачи бюджетирования, версионного и сценарного анализа 1. Планирование «снизу-вверх» 2. Сбор и анализ данных для формирования консолидированного бюджета 3. Расчет сценариев бюджета на основании драйверов 4. Подробный учет данных для сборки бюджета 5. Анализ финансовой информации, формирующей выручку 6. Оценка затрат, влияющих на себестоимость продукции Позволяет рассчитать:  показатели, связанные с управлением капиталом  показатели финансовой деятельности  производственную программу  смету затрат и ФОТ  выручку  поставки  себестоимость  налоги  инвестиции  детализацию затрат  прочие доходы и расходы Бизнес-преимущества использования модели • Сокращение времени на сбор и обработку данных для подготовки консолидированной отчетности • Оперативный доступ к результатам деятельности группы компаний для лиц, принимающих решения • Анализ основных показателей (выручка, рентабельность и т. п.) в разрезе номенклатуры продукции, оказываемых услуг • Удобная оптимизация топливной корзины исходя из заключенных договоров на поставку сырья • Единая точка доступа к актуальным данным у всех вовлеченных сотрудников • Единое пространство для работы с данными и их визуализация

Модель предназначена для агрегации и анализа данных, эффективного управления финансовой организацией Модель FP&A Banks на базе платформы Optimacros — это современное решение для финансовых учреждений, которое помогает управлять первичными данными, проверять их по различным правилам, формировать управленческую и обязательную отчетность, а также моделировать и прогнозировать финансовые показатели с необходимой детализацией. Модель одновременно представляет собой интуитивно понятное рабочее пространство с разграничением прав доступа и ролей, гибкую систему согласования потоков данных и набор современных инструментов для анализа. Благодаря этому сотрудники могут сосредоточиться на принятии управленческих решений, а не на ручной обработке и синхронизации информации. Целевые пользователи 1. Бизнес-администратор Результат • управление доступами через интерфейс без привлечения ИТ-служб • интеграция с внешними источниками для получения и передачи данных • контроль качества и полноты данных • настройка периодичности резервного копирования и отката изменений • изменение расчетов в зависимости от бизнес-потребности 2. Аналитик Результат • автоматизация ручной работы и исключение ошибок • агрегированная информация по утвержденной методологии • широкий функционал для анализа данных и построения бизнес-планов • версионный и сценарный анализ в зависимости от изменения параметров 3. Руководитель подразделения Результат • настройка автоматических контролей и сравнения версий • визуализация расчетов и облегчение восприятия информации • прозрачный статус подготовки отчетности и видимость промежуточного результата • детализация данных в зависимости от задач • утверждение и согласование данных • увеличение скорости подготовки отчетов 4. ТОП-менеджмент Результат • контроль KPI и сводных показателей с возможностью детализации • принятие управленческих решений на основе анализа данных • визуализация расчетов и контрольных параметров • увеличение скорости подготовки отчетности с учетом принятых решений Решает основные задачи финансового планирования и анализа 1. Агрегация, контроль и корректировка первичных данных, система оповещений 2. Формирование управленческой и обязательной отчетности 3. Консолидация финансовой группы по выбранной методике и элиминация ВГО 4. Аналитика по кредитному и депозитному портфелю 5. Моделирование и прогнозирование финансовых показателей 6. Контроль финансового результата и детальная аналитика по резервам РСБУ и МСФО 7. Версионный анализ по различным сценариям 8. Выгрузка готовых отчетов в Excel или другой офисный редактор Позволяет рассчитать:  аналитику по пассивному и кредитному портфелям  результат трансфертного ценообразования  выделение внутригрупповых оборотов  нормативы достаточности капитала  трансформацию РСБУ в МСФО  отчет о прибылях и убытках (P&L)  балансы банка и банковской группы  привлечение депозитов  резервы по РСБУ и МСФО  кредитный портфель  аллокацию расходов  GAP-анализ Бизнес-преимущества использования модели FP&A Banks • Объединение потоков данных из различных банковских систем в одном месте • Моделирование и сценарное прогнозирование финансовых показателей • Подготовка управленческой и обязательной отчетности • Многопользовательская работа с отчетами и управление изменениями • Единое финансовое пространство для работы с данными и их визуализация

Модель предназначена для эффективного планирования и управления ассортиментом в условиях быстро меняющегося рынка Модель Assortment Planning на базе Optimacros позволяет оперативно проводить количественный и качественный анализ продуктовых позиций компании с использованием разных инструментов: подробного ABC-XYZ анализа, построения матрицы BCG, изучения эластичности спроса на актуальные товары. С помощью модели ответственные лица принимают взвешенные управленческие решения по утверждению итогового перечня и структуры товарной номенклатуры. Это облегчает формирование дальнейшей стратегии продаж и выставление тактических целей. Целевые пользователи 1. Категорийные менеджеры Результат • глубокий анализ эффективности текущего ассортимента в различных срезах • выбор вариантов замены товаров на товары-аналоги из существующей матрицы • принятие решения о добавлении или выводе товарной позиции из оборота 2. Коммерческие директора Результат • создание подробного инкрементального плана продаж • формирование прогнозных данных высокой точности • гибкое планирование на разных уровнях продуктовой иерархии • единая модель для управления объемными и стоимостными параметрами плана продаж • детальная аналитика по фактическому исполнению плана продаж • удобная система согласования данных Решает основные задачи управления ассортиментом 1. Ввод в ассортимент товаров-новинок и добавление товаров-аналогов 2. Проведение ABC-XYZ-анализа разными методами 3. Составление матрицы BCG 4. Оценка потребительской корзины (KVI, front-basket, back-basket) 5. Управление ценовой моделью (дефляторы, наценки, скидки) 6. Оценка соответствия текущего ассортимента базовому эталону 7. Отслеживание того, как изменение цены влияет на спрос товара 8. Измерение эффективности ассортимента по клиентам, регионам и другим метрикам Позволяет рассчитать:  подверженность продуктов сезонным изменениям  доходность и прибыльность продуктов  классификацию ассортимента по матрице BCG  эластичность спроса по цене каждой товарной позиции  эффективность работы собственных торговых точек  ценовую модель по каждой товарной позиции Бизнес-преимущества использования модели Assortment Planning • Сокращение времени на подготовку данных и фокус на аналитике • Исключение нерентабельных товаров, сокращение затрат на их обслуживание • Определение высокодоходных и востребованных позиций для увеличения инвестиций в них • Повышение оперативности реагирования на изменения рынка • Единая точка доступа к актуальным данным у всех вовлеченных сотрудников • Единое пространство для работы с данными и их визуализация

Модель предназначена для автоматизации планирования промоактивностей и анализа их эффективности Promo&Marketing на базе Optimacros помогает рассчитывать результат планируемых активностей, согласовывать их по регламентам компании и оценивать эффективность. Модель представляет собой функциональное и комфортное рабочее пространство, в котором пользователи могут разработать план промоакций, отследить их влияние на спрос и составить прогноз расходов на их проведение. Эти показатели важны для выполнения задач подразделения Trade Promo Management (TPM), а также передаются в другие подразделения в контуре интегрированного бизнес-планирования. Целевые пользователи: 1. Трейд-маркетологи и специалисты, отвечающие за планирование промоактивностей Результат • быстрый доступ к историческим данным по акциям; • тестирование разных типов и механик промо; • выбор оптимального варианта условий акции; • оперативная обратная связь от руководства; • удобный механизм учета затрат на проведение акций. 2. Директора и руководители отдела трейд-маркетинга Результат • наглядная визуализация промокалендаря; • гибкая система согласования; • удобный план-фактный анализ; • прозрачный контроль затрат на проведение акций; • внесение корректировок на верхнем уровне. Решает основные задачи подготовки промоакций 1. Планирование и создание промоактивностей 2. Расчет экономического эффекта на этапе планирования 3. Согласование с руководителем 4. Оперативная оценка эффективности проведенных акций Позволяет рассчитать:  влияние промо на маржинальность продаж  влияние промо на объем продаж  совокупный бюджет затрат на проведение акций Бизнес-преимущества использования модели Promo&Marketing • Грамотное управление бюджетом, контроль расходов на промо • Моделирование и сценарное прогнозирование финансовых показателей • Возможность прогнозировать влияние акций на продажи • Точная оценка эффективности завершившихся промомероприятий • Единая точка доступа к актуальным данным у всех вовлеченных сотрудников

Модель предназначена для прогнозирования спроса с максимальной точностью Demand Planning на базе Optimacros помогает компаниям построить эффективный процесс версионного планирования продаж. Модель представляет собой функциональное и комфортное рабочее пространство, в котором пользователи добиваются высокой точности прогнозных данных с помощью статистических методов анализа. Также можно подключить инструменты машинного обучения (ML). Они помогают анализировать большие массивы данных, выявляя закономерности и аномалии, которые сложно обнаружить вручную. Интеграционные возможности модели и ее высокая производительность гарантируют качественное улучшение рабочих процессов. Пользователи смогут концентрироваться на анализе данных и принятии управленческих решений и не тратить ресурсы на сбор, синхронизацию и обработку информации. Целевые пользователи 1. Менеджеры и специалисты по планированию спроса Результат • автоматический контроль выбросов с ручной корректировкой; • формирование базовой линии спроса и прогноза продаж; • сравнение результатов прогнозных моделей; • управление ценообразованием. 2. Руководители направлений и коммерческие директора Результат • гибкая система согласования; • TOP-DOWN-планирование на верхнем уровне; • анализ ключевых показателей; • удобный план-фактный анализ. Решает основные задачи прогнозирования, планирования и управления спросом 1. Планирование «снизу-вверх» и «сверху-вниз» 2. Сбор, анализ и очистка исторических данных для создания прогнозов 3. Формирование инкрементального плана продаж 4. Выявление и учет факторов, влияющих на спрос 5. Гибкое управление ценовой моделью 6. Контроль доступа на основе ролей 7. Гибкий и прозрачный механизм согласования данных Позволяет рассчитать:  базовую линию спроса  тренды изменения спроса  итоговый объем продаж  план первой маржи  сценарный анализ  версионный анализ Бизнес-преимущества использования модели Demand Planning • Сокращение времени на подготовку данных и фокус на аналитике • Повышение качества прогнозов за счет статистических методов и библиотеки ML • Единая точка доступа к актуальным данным у всех вовлеченных сотрудников

О клиенте ПАО ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, образование, финтех, девелопмент проектов в различных сегментах по всей стране, индивидуальное жилое строительство, курортная недвижимость и другие. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает 1-е место в Московском регионе по объемам текущего строительства и 2-е место в России. Имеет представительства более чем в 100 городах РФ и странах СНГ. В штате — свыше 10 тыс. сотрудников. Число акционеров — более 150 тыс. Предпосылки проекта К началу проекта по внедрению платформы Optimacros все девелоперские модели финансового блока сотрудники «Самолета» вели в MS Excel. В связи с этим часто возникали определенные сложности: замедленная подготовка сценариев продаж, ограниченная оперативность в реагировании на изменения рыночной ситуации, большие трудозатраты при актуализации моделей. Исходные данные проекта: • количество юрлиц — 218; число платежей — 240 000; объем заявок в поддержку — 68 000; ЦОД — 2; • ручной сбор данных, риск ошибок из-за человеческого фактора; • высокие трудозатраты в случае необходимости построения альтернативных планов продаж, непрозрачность полученных результатов. Решение Команда «ОптиТим Консалтинг» разработала модель для расчета темпов продаж девелоперских проектов в зависимости от цены и площади объектов. Реализовала функционал версионности и различных стратегий продаж, чтобы сотрудники могли гибко сравнивать альтернативные планы продаж, исходя из смены технико-экономических показателей (ТЭП) и воздействия внешних финансовых факторов рынка. Результаты проекта Компания получила удобный инструмент, чтобы планировать продажи с применением уникальной методологии по каждому типу объектов недвижимости: квартирам, апартаментам, ИЖС, коммерции, парковочным местам и др. Спустя четыре месяца со старта работ сотрудники активно работали в Optimacros: формировали план продаж всего портфеля девелоперских проектов и проводили конкурентный анализ инвестиционных площадок и перспективных проектов. Что изменилось: • сократилось время на подготовку данных в бюджетную сессию; • применяется единая целевая методология ко всем этапам бюджетирования при оперативном планировании; • данные обновляются бесшовно между учетными системами и отдельными командами в организационной структуре заказчика. Отзыв клиента «Перед тем, как выбрать Optimacros, мы делали несколько подходов, и они были не очень удачными. Платформа нас привлекла своей гибкостью: можно реализовывать разные алгоритмы, есть возможность применять дополнительные скрипты, интегрироваться в самописные системы или в те системы, которые уже у нас используются, то есть в сложный IT-ландшафт. Пожалуй, это была ключевая причина, почему выбрали Optimacros. Мы довольны тем, что его внедряем. У нас реализованы две модели: финансовая девелоперская и PriceCast (планирование продаж). Недавно мы закончили масштабировать финансовую модель на все проектные команды. Менеджеры уже сейчас работают исключительно в ней. Модель PriceCast частично масштабирована на владельцев. Эффект от ее внедрения — экономия до 30−35% времени. Бюджетируя порядка 100 проектов, мы экономим до 200−300 часов в бюджетную сессию. Это очень серьезный показатель. Недавно мы провели опрос, собрали обратную связь по внедрению модели PriceCast и получили, можно сказать, отличную оценку: 70% респондентов поставили пятерку, 30% — четыре балла. С точки зрения бизнесовой составляющей проект поддерживала команда методологов и бизнес-аналитиков «Самолет». Со стороны технической части во многом нам помогала команда OptiTeam (до 2023 г. — команда ГК «Оптимакрос»). Коллеги готовы оперативно включаться, в любое время отвечать на вопросы. Мы благодарны проектной команде за такой подход, потому что именно это позволяет нам получать столь хорошие оценки после внедрения». Иван Мироненко, руководитель управления экономики продаж группы «Самолет»

О клиенте Novabev Group — российская алкогольная компания, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий, один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. Имеет мощную производственную базу из высокотехнологичных предприятий, стратегически расположенных в крупнейших федеральных округах. Компания обладает одной из самых больших в стране дистрибуционных сетей из более чем 168 тыс. торговых точек. В состав также входит 1 300+ собственных розничных супермаркетов «ВинЛаб», что позволило Novabev Group войти в топ-3 алкогольных ретейлеров страны по количеству магазинов. Предпосылки проекта Ранее для управления цепочками поставок на предприятии использовали MS Excel и Access. Значительную часть времени сотрудники тратили на обмен данными между программами. Также много ресурсов уходило на то, чтобы сводить информацию из разрозненных Excel-файлов в единую картину и следить за корректностью метаданных. Компании требовалось унифицировать и автоматизировать процесс управления цепочками поставок, чтобы оперативно реагировать на изменения, отслеживать историю корректировки планов, учитывать ключевые ограничения. К последним относятся: округление до паллет при формировании потребности в распределительных центрах, поддержание минимальной производственной партии и страхового запаса максимально близким к целевому значению. Исходные данные проекта: • не было единого хранилища данных (много Excel-файлов, массовые пересылки, потеря данных); • из-за принятой месячной цикличности планирования не удавалось оперативно реагировать на изменения; • отсутствовала история изменений планов, поэтому было сложно находить и вовремя устранять проблемы; • не было единой среды для корректировки планов между циклами планирования и анализа текущей ситуации — из-за этого терялся контроль. Решение Команда «ОптиТим Консалтинг» внедрила централизованную систему планирования закупок, цепочек поставок и управления складскими запасами. Платформа Optimacros помогает сотрудникам Novabev управлять процессами, связанными с изменением спроса с высокой степенью прогнозируемости, а также вовремя реагировать на новые условия, тем самым повышать эффективность цепей поставок. Результаты проекта Компания Novabev Group получила консолидированную систему планирования закупок, производства и логистических цепочек. Все данные теперь хранятся в едином хранилище, что минимизирует риск их потери. Процесс планирования перевели с месячного цикла на недельный. Сегодня сотрудники могут: • оперативно оценивать текущую ситуацию по сбалансированности спроса и предложения; • учитывать плановый срок поставки между складами; • видеть и предусматривать ключевые ограничения при планировании. Что изменилось: • сократили время на расчеты операций, прогнозирование спроса и организацию поставок между распределительными центрами; • реализовали систему учета запасов в натуральном и стоимостном выражении; • создали интегрированную среду планирования, которая охватывает функциональные блоки внутригрупповых перемещений, производства и комплекса сырья, упаковки и материалов (СУМ), а также связывает их в единый, сквозной процесс. Отзыв клиента «Почему мы выбрали Optimacros? Это было спонтанное решение ввиду того, что был 2021 год, и на тот момент мы уже попробовали и Cognos, и Oracle. На SAP не замахивались, потому что там другая ценовая категория. В целом продукты TM1 Cognos и Oracl были схожи, но мы понимали, что для нас это не очень удобно: они закрытые, неподдерживаемые, неудобные. Также с 2015 года мы были «влюблены» в Anaplan. Но не приобретали его по той причине, что это было облачное решение. Когда мы увидели Optimacros, первое впечатление было про схожесть: гибкость, удобство настроек, передача данных, формирование отчетов. Когда мы познакомились с «ОптиТим Консалтинг», попросили реализовать демомодель: дали конкретные данные, и компания за неделю подготовила практический пример. Мы сами увидели, как это работает, убедились в быстродействии, потому что загрузили аналитику с большим количеством данных». Татьяна Макарова, руководитель планово-экономического отдела Novabev Group «Реализация проекта по бюджетированию на платформе Optimacros способствовала выбору данной системы для планирования товаропотоков. За время сотрудничества команда OptiTeam зарекомендовала себя положительно. Коллеги не только прислушивались к нам, но и предлагали свои идеи по оптимизации и улучшению системы, а также ответственно и быстро внедряли необходимые изменения для получения качественного результата». Илья Толстиков, руководитель проектов интегрированного планирования Novabev Group

О клиенте ОАО «Экстра М» — одно из крупнейших предприятий макаронной промышленности в Москве и один из ведущих производителей макаронных изделий на рынке РФ. С 2011 г. акционер «Экстра М» — компания De Cecco, ведущий международный итальянский производитель высококачественных макаронных изделий и оливкового масла. Сегодня «Экстра М» производит продукцию под торговыми марками: De Cecco (Италия), Pasteroni (Италия/Россия), «Знатные», «Экстра М», «Саоми» (Россия) и др. Предпосылки проекта Основные процессы S&OP финансовый отдел вел в Excel. С ростом компании процессы планирования усложнялись, трудозатраты на них постоянно росли. В Excel становилось «тесно», инструмент не справлялся с обработкой крупных объемов данных, а его функционал и производительность были ограничены. Кроме того, отсутствовала целостность данных, много времени уходило на ручную обработку показателей, сохранялась высокая вероятность человеческой ошибки. Необходимость в автоматизации процесса S&OP назрела еще и благодаря стремлению руководства улучшить управляемость бизнесом, создать сквозной процесс планирования от продаж и производства до закупки, логистики и учета персонала. Это обеспечило бы компании гибкость и возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Исходные данные проекта: • потребность в единой связанной структуре данных по продажам, производству, логистике; • сложности при использовании анализа «что если», из-за которых было невозможно сравнивать версии и эффективно хранить данные; • ручной ввод и консолидация данных требовали большого объема работы, длительного цикла сбора и корректировки информации. Сохранялся высокий риск ошибок при сборе или агрегации данных; • инструмент для сбора прогноза продаж не решал задачу детализации до нужных срезов данных по SKU и контрагентам в сочетании с прогнозной аналитикой; • данные были распределены по множеству источников и хранились в разнообразных форматах; • изменять и дорабатывать текущую систему стало дорого и сложно. Решение Команда «ОптиТим Консалтинг» внедрила систему планирования объемов продаж и формирования отчетности по менеджерам в различных разрезах аналитики. Это позволило проводить прогнозирование продаж по всем нужным аналитикам и сопоставлять прогнозы с планированием производства и закупками материалов. Результаты проекта За три месяца удалось повысить прозрачность и скорость планирования, снизить трудозатраты, автоматизировать процесс управления производством. Руководители получили более удобный доступ к актуальным данным и отчетам. У каждого специалиста появился свой персональный рабочий стол, где помимо основных рабочих форм, он может найти такую полезную для себя информацию, как исторические данные по продажам, текущий размер собственной премии и т. д. В блок прогнозирования продаж были внедрены системы согласования планов и расчета KPI, на которые завязан расчет премирования менеджеров. Также был построен блок управления производством: при составлении графиков менеджер точно знает, с какого времени и какой объем продукции готов к переходу на фасовку, видит актуальные данные о доступности производственных линий и объемов сырья. Что изменилось: • настроили полный цикл обмена данными между Optimacros и 1С, что упростило работу менеджеров в учетной системе; • усовершенствовали блок управления производством; • внедрили новый функционал в блок прогнозирования продаж; • реализовали систему учета запасов в натуральном и стоимостном выражении; • добавили дополнительный блок расчета персонала, необходимого для вывода в смену. Отзыв клиента «Для автоматизации процесса S&OP нам нужна была система-аналог Anaplan. Выбор сделали в пользу российской платформы Optimacros. Главное преимущество — система представляет собой self-конструктор. Сразу после установки ПО можно поддерживать и развивать своими силами, какие-то серьезные технические навыки для этого не нужны. Благодаря гибкости Optimacros, в ходе проекта удалось сохранить привычный пользовательский опыт: выгрузка производственных графиков из Optimacros в Excel была настроена таким образом, чтобы выгружаемый файл полностью сохранял свой первоначальный, привычный для работников производства вид». Елена Бородина, финансовый директор компании «Экстра М»